| 資產配置 |
| 國外-北美 | 35.21 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 15.22 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 10.53 | | 存款-活期存款 | 8.73 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 310 | | 保管機構 | 永豐商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26 | | 基金管理費率 | 1.7 | | 單筆最低申購金額 | 1000 | | 買回手續費 | 每受益權單位發行價格之1.0%乘以買回單位數,本基金現行買回費用為零. | | 申購手續費 | 本基金各類型每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 9.6161 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 組合型 | | 基金成立日期 | 2021/12/06 | | 經理人 | 楊士醇 | | 投資地區 | 中華民國,澳洲,紐西蘭,美國,加拿大,奧地利,比利時,盧森堡,丹麥,芬蘭,法國,德國,愛爾蘭,義大利,荷蘭,挪威,冰島,葡萄牙,西班牙,瑞典,瑞士,英國,印尼,菲律賓,泰國,新加坡,越南,馬來西亞,中國,香港,澳門,韓國,日本,哈薩克,土耳其,印度,波多黎各,開曼群島,百慕達,澤西島,薩伊,南非,巴西,墨西哥,以色列,智利,巴拿馬,查德,剛果,沙烏地聯合大公國,沙烏地阿拉伯,杜拜等. | | 投資標的 | (一)中華民國之有價證券:中華民國境內之上市或上櫃公司股票,承銷股票,基金受益憑證,臺灣存託憑證,公司債.(二)外國有價證券:1.於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票,承銷股票,存託憑證,參與憑證,不動產投資信託受益證券,基金股份,投資單位,及追蹤,模擬或複製指數表現之ETF以及進行指數股票型基金之申購買回.2.由國家或機構所保證或發行之債券.本基金投資之債券不包括以國內有價證券,本國上市,上櫃公司於海外發行之有價證券,國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證,未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券.3.經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證,基金股份或投資單位.4.本基金投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定,如有相關法令或相關規定修訂者,從其規定. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.55 | 48 of 977 | | 近一個月 | -0.71 | 756 of 977 | | 近三個月 | 1.96 | 557 of 968 | | 近六個月 | 12.38 | 260 of 950 | | 今年以來 | 4.65 | 358 of 977 | | 近一年 | 17.09 | 180 of 869 | | 近兩年 | 19.50 | 98 of 710 | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 10.4761 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3398 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.1844 |
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